Уважаемые коллеги, представляем итоги недели
3 - 10 января 2020 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
3 - 10 января 2020 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
Портфель скорректировался на 0.2%, против индекса МосБиржи +0.6%
По основным компаниям изменения: ЛСР +2.4%, Лукойл +2.6%, ММК +1.1%, Яндекс -0.3%, QIWI -0.7%, Северсталь -1.7%, ТМК – 1.8%, Селигдар +4.9%, Детский мир +3.2%
| Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
|---|---|---|
| 03.01-10.01 | -0.2 | 0.6 |
| С начала года | 1.1 | 1.9 |
| 2019 | 13.5 | 29.6 |
| 2018 | 29.6 | 12.3 |
| 2017 | 25.6 | -5.5 |
| 2016 | 54.3 | 26.8 |
| 2015 | 121.8 | 26.1 |
| С начала 2015 | 540.5 | 122.2 |
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
| Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 93.0% | ||||||||
| ЛСР | 798.4 | 2.4% | 3.8 | 6.2 | 9.8% | 11% | 69% | 38% | 14.1% |
| Северсталь | 929.4 | -1.7% | 5.1 | 5.9 | 15.0% | 5% | 20% | 9% | 14.2% |
| ТМК | 58.24 | -1.8% | 4.5 | 5.4 | 4.1% | -6% | 97% | 93% | 29.7% |
| ММК | 43.035 | 1.1% | 3.9 | 3.9 | 12.2% | 8% | 56% | 0% | 9.6% |
| Лукойл | 6409.5 | 2.6% | 3.6 | 3.5 | 4.5% | -15% | 63% | 0% | 8.8% |
| Киви | 1188.5 | -0.7% | 6.7 | 9.2 | 2.3% | -6% | 9% | 84% | 3.2% |
| Яндекс | 2703.2 | -0.3% | н/д | 16.2 | 0.0% | -16% | н/д | 29% | 10.4% |
| Русал | 30.84 | -0.4% | 5.5 | 6.3 | 0.0% | -5% | -5% | 13% | 0.7% |
| Селигдар | 13.15 | 4.9% | 4.4 | 4.6 | 3.0% | -19% | -30% | -5% | 1.5% |
| Детский мир | 104.88 | 3.2% | 5.5 | 6.0 | 8.5% | -17% | 22% | 17% | 0.7% |
| Распадская | 115.3 | 7.6% | 2.8 | 3.8 | 1.1% | 21% | 26% | 32% | 0.0% |
| МТС | 320.55 | 3.6% | 4.9 | 4.4 | 8.8% | -36% | 29% | -1% | 0.0% |
| Протек | 102.2 | 0.9% | 4.8 | 3.6 | 2.8% | 3% | 24% | -19% | 0.0% |
| X5 | 2115 | -0.8% | 6.4 | 5.9 | 4.1% | -12% | 1% | -5% | 0.0% |
| НЛМК | 141.04 | -0.2% | 6.3 | 5.9 | 14.3% | 6% | -7% | -13% | 0.0% |
| Сургутнефтегаз пр | 37.545 | -1.4% | -1.2 | 5.2 | 12.0% | -38% | -15% | -19% | 0.0% |
| Полиметалл | 957.6 | -2.5% | 8.1 | 11.3 | 3.2% | -40% | -33% | -14% | 0.0% |
| Полюс | 7203 | -0.7% | 8.1 | 7.6 | 4.1% | -14% | -35% | -13% | 0.0% |
| Норникель | 19698 | 1.5% | 8.1 | 7.2 | 8.5% | -37% | -32% | -19% | 0.0% |
| Фосагро | 2422 | -0.1% | 11.2 | 6.7 | 7.9% | -8% | <-50% | <-50% | 0.0% |
Текущая таблица параметров
Мультипликаторы и потенциалы для МТС, Полиметалла и Фосагро рассчитаны на базе экспресс-анализа без учета инвестиционных проектов и других факторов.
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
ИП Кузнецов К.С.
© "Усиленные Инвестиции", 2018-2021
© "Усиленные Инвестиции", 2018-2021
Презентация
о стратегиях
Усиленных
Инвестиций
о стратегиях
Усиленных
Инвестиций
